Hogyan befolyásolja a pozícióméretezés és a pozíciómenedzsment a számlát?

Kedves Robi!

A pozícók helyes méretezése pozitívan befolyásolja a számlaegyenleget. Fix lotokkal is lehet nyereségesen kereskedni, azonban profit tekintetében szignifikáns a különbség a két módszer között.

A helyes méretezés alatt azt értem, amikor előre meghatározott kockázat szerint a belépőszintünk és a stop-loss közötti pip „távolság” alapján számoljuk ki a lot mennyiségét. Minél kisebb a két szint közötti pip, annál nagyobb méretű pozíciót nyithatunk, ugyanakkora kockázat mellett. A szűk stop-loss esetében mondható el, hogy kis kockázatú a pozíció, de ez a kis kockázat nem arra vonatkozik, hogy kisebb az esély a kistoppolódásra, hanem arra, hogy a nagyobb lot mennyiséggel jóval nagyobb profitot érhetünk el, de ennek a feltétele az észszerű S/L és T/P szint meghatározása.

Gyakran hallani, hogy „ennyi meg annyi pip profitot csináltam”. De ez semmitmondó, üres közlés. A lényeg az, hogy mindezt hány lotos kötéssel?

A pozíciók menedzselése szintén fontos. Nagy vonalakban annyit jelent, hogy meghatározott rendszer, szisztéma alapján csökkentjük a nyitott pozíciók kockázatát – amennyiben ez lehetséges –, tovább védjük illetve maximalizáljuk az elérhető profitot. Rengeteg eszközzel és módszerrel lehet menedzselni, ez a téma szinte kimeríthetetlen, a lehetőségeket variálva talán végtelen, de úgy gondolom, hogy a menedzselést mindig az adott stratégiához kell igazítani, ezért univerzális és minden körülmények között alkalmazható metódusról nem teszek kijelentést.